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中信美國市政債
27.260.09(0.33%)
收盤 | 2024/04/24 12:50 更新311
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漲→跌 (0.33%)
公司基本資料
全名
中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時按百分之0.10之比率計算.淨資產價值逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時按百分之0.09之比率計算.淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)時按百分之0.08之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/07/23
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張勝原
追蹤指數
彭巴美國長期政府高評級市政債指數
公司電話
(02)26526688
資產規模（百萬）
2024/04/24
309.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
網站
http://www.ctbcinvestments.com
管理費率
配股資訊
股利所屬期間
2023-Q4
盈餘配股
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現金股利
0.28 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/03/25
除息資料
除權資料
除息日期
2024/02/27
除權日期
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最後過戶日
2024/02/29
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/02/21
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/03/01 - 2024/03/05
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/02/21 - 2024/02/26
停止融券期間
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