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凱基AAA-AA公司債
30.960.07(0.23%)
收盤 | 2024/04/25 10:41 更新101
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連2跌 (0.67%)
公司基本資料
全名
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.06%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/05/31
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
鄭翰紘
追蹤指數
ICE 20+年AAA-AA大型美債指數
公司電話
(02)2181-5678
資產規模（百萬）
2024/04/25
2,523.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.4000%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2023-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.34 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/03/25
除息資料
除權資料
除息日期
2024/02/27
除權日期
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最後過戶日
2024/02/29
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/02/21
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/03/01 - 2024/03/05
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/02/21 - 2024/02/26
停止融券期間
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