國泰A級金融債

00780B
37.170.05(0.13%)
收盤 | 2024/03/29 13:30 更新
146成交量
-本益比 (同業平均)
連4漲 (0.35%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2024/03/29
全名
國泰旗艦產業ETF傘型證券投資信託基金之7-10年A等級金融產業債券證券投資信託基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之○‧一五(0.15%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之○‧一○(0.10%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○‧○五(0.05%)之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/02/25
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
鄭立誠
追蹤指數
彭巴7-10年美元金融債精選指數
公司電話
0227008399
資產規模(百萬) 2024/03/29
12,093.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.28 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2024/03/25
除息資料
除權資料
除息日期
2024/02/27
除權日期
-
最後過戶日
2024/02/29
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/02/21
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/03/01 - 2024/03/05
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/02/21 - 2024/02/26
停止融券期間
-
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