元大中國債3-5

00721B
45.680.00(0.00%)
收盤 | 2024/03/28 13:30 更新
50成交量
-本益比 (同業平均)
漲→平 (0.00%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2024/03/28
全名
元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值為新臺幣30億元(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.15%計算; 30億(不含)以上時,每年按基金淨資產價值之0.12%計算
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
中國
成立日
2018/01/19
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
李怡婷
追蹤指數
彭巴中國國債政策金融債3-5年債指
公司電話
(02)27175555
資產規模(百萬) 2024/03/28
213.00
公司地址
臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層
最高管理費率
0.4000%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.3000%

配股資訊

股利所屬期間
2023-H2
盈餘配股
-
現金股利
0.54 元
公積配股
-
股票股利
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重要行事曆

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股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/03/25
除息資料
除權資料
除息日期
2024/02/27
除權日期
-
最後過戶日
2024/02/29
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/02/21
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/03/01 - 2024/03/05
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/02/21 - 2024/02/26
停止融券期間
-
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