點晶6月底銀行融資額度與使用情形暨7~9月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3288)點晶-107年6月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:107/07/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
107年5月 48,000 39,548
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月
期初現金餘額 4,528 3,846 5,274
現金流入 16,143 15,749 16,229
現金支出 16,825 14,321 14,935
預計調度前資金缺口 -682 1,428 1,294
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 3,846 5,274 6,568
備註:截至本月底股東往來餘額1,323仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無