富驛-KY 5月底銀行融資額度與使用情形暨6~8月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2724)富驛-KY-107年05月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:107/06/11
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
107年05月 422,133 422,133
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年6月 107年7月 107年8月
期初現金餘額 36,395 22,254 17,469
現金流入 58,323 62,749 62,782
現金支出 64,962 63,534 60,026
融資前可借支用現金餘額 29,756 21,469 20,225
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 -7,502 -4,000 -4,000
期末餘額 22,254 17,469 16,225
備註:截至107年05月底股東借款餘額新台幣180,000仟元、美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。