開發金:凱基銀取得Bank of Taiwan 107-1 Unsecured USD Callable Bond,計3000萬美元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2883)開發金-子公司凱基銀行公告向臺灣銀行取得Bank of Taiwan107-1 Unsecured USD Callable Bond-A due 26 Feb.2048

1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):Bank of Taiwan 107-1 Unsecured USD Callable Bond-A due February 26, 2048
2.事實發生日:107/2/26~107/2/26
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:3張
單位價格:面額美元 10,000,000元 (成交百元價: 100.00)
交易總金額:美元30,000,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):臺灣銀行,屬金控法第45條所定之利害關係人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:為本公司長期往來客戶之一
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用。
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:交割日一次付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:初級市場價格
決策單位:董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):
數量:3張
金額:美元30,000,000元整
持股比例:不適用。
權利受限情形:無。
13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產之比例:32.02%
(2)占歸屬於母公司業主之權益之比例:309.93%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:不適用。
14.經紀人及經紀費用:不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:債券投資
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
一O六年十一月九日第十屆第二十二次董事會
一O六年十一月二十三日第十屆第二十三次董事會
一O七年二月二十六日第十屆第二十七次董事會
19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.其他敘明事項:本公告相關新臺幣金額係依107年02月23日美金:新臺幣匯率1: 29.306計算