矽創及子公司矽創投資處分私募基金Eternal Wisdom Value Fund，獲利分別71、75萬美元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8016)矽創-(一)本公司公告董事會通過處分私募基金 (二)本公司代子公司矽創投資(股)公告董事會通過處分私募基金

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Eternal Wisdom Value Fund
2.事實發生日:106/11/02
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:
矽創電子33000單位
矽創投資:35000單位
交易總金額:
矽創電子:約為美金4007千元
矽創投資:約為美金4250千元
(實際每單位贖回價格及總交易金額，俟基金公司正式公佈基金淨值後，另行補充公告)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
Eternal Wisdom Value Fund
與本公司關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
預計處分利益
矽創電子:約為美金707千元
矽創投資:約為美金750千元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易價格決定方式:依照基金公司公告之基金每單位淨值贖回
決策單位:依本公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:3,663.54
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:矽創電子0單位; 矽創投資0單位
金額:矽創電子0元; 矽創投資0元
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：本公司為3.39%，矽創投資股份有限公司為3.31%
占權益比例：本公司為4.72%，矽創投資股份有限公司為4.62%
營運資金金額：2,379,284千元
15.經理人及經紀費用:依合約
16.取得或處分之具體目的或用途:資金運用
17.本次交易表示異議董事之意見:無
18.本次交易為關係人交易:否
19.董事會通過日期:
1.民國106 年11月 2日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.其他敘明事項:今日公告處分本私募基金僅為預計數,確認之基金淨值後將補行公告