《外資》外資:iPhone X預購數據出爐前,非蘋族群表現會較佳

【時報-台北電】iPhone8利多出盡效應僅一日就反應完畢,昨(14)日在瑞銀與花旗環球證券分別將指標股台積電 (2330) 與大立光 (3008) 目標價調升至245元與7,400元帶動下,指數小漲0.2%,外資法人提醒,近期蘋果供應鏈股價波動會很大,在iPhoneX預購數據出爐前,非蘋族群股價表現將優於蘋果鏈。

元大投顧台灣區研究部主管張家麒指出,外資圈本來就預期iPhoneX會延後開賣,蘋果供應鏈股價重挫只能說市場在找理由獲利了結,整體而言,市場資金仍在輪動,從前天宏達電、到昨天聯發科股價皆大漲來看,確實有轉往非蘋族群跡象。

不過,外資圈也開始針對蘋果供應鏈進行獲利預估值的調整,除了瑞銀與分別將指標股台積電與大立光目標價調升至245元與7,400元、港商匯豐證券將大立光投資評等調降至「中立」外,元大投顧也將GIS-KY與和碩投資評等調降至「中立」。

元大投顧資深副總杜富蓉指出,儘管蘋果鏈表現疲弱,但盤面資金仍轉往新族群,尤其是漲價缺貨題材者,包括矽晶圓、記憶體、被動元件與導線架等,相關指標股如環球晶、合晶、南亞科、華邦電、國巨、界霖與順德等,股價表現皆不錯。

摩根士丹利證券台股策略分析師程世維指出,今年以來MSCI亞太區除日本外硬體製造與MSCI亞太區除日本外半導體指數,分別上漲42.1%與32.9%,既然發表的新款iPhone並無新意,獲利了結已是必然。

不過,程世維認為,新款iPhone銷售還是會很好,只是零組件廠商下單量若有最新變動,最快也得等到第四季末、也就是實際銷售數據出爐後,因此,建議國際機構投資人還是得建立某種程度的持股部位在蘋果鏈身上,標的則是鎖定3D感測、擴增實境(AR)、高效能運算(HPC)、數據中心等。(新聞來源:工商時報─張志榮/台北報導)