《外資》瑞信建議轉抱金融與原物料

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【時報-台北電】外資圈胃口開始轉變了！瑞信證券昨（11）日指出，考量到記憶體價格攀升、庫存水位增加、新台幣匯率變動等因素，今年以來股價表現優於大盤的科技股恐不再吃香，這幾年獨大地位將受到挑戰，建議將持股部位由科技股轉向金融與原物料族群。

瑞信證券昨天將中鋼 （2002） 、東鋼 （2006） 、豐興 （2015） 、台泥 （1101） 等4檔原物料族群標的納入追蹤名單，分別給予「表現優於大盤」、「表現優於大盤」、「中立」、「中立」投資評等，至於合理股價預估值，則分別為33、32、53、35元。

過去幾年來由科技股主宰台股走勢的現象，外資圈已開始出現不同聲音！瑞信證券台股策略分析師許忠維指出，去年底所出爐的2017年台股展望研究報告就考量到投資價值相對便宜、今年初獲利調升空間較大、今年獲利成長力道較佳等因素，以下游硬體製造為主的科技族群作為主力加碼對象。

許忠維表示，整體台股劇本也確實按照預期來走，科技股股價表現優於大盤，但受到「IC設計產業庫存水位偏高」、「中國智慧型手機需求疲弱」、「記憶體價格攀升」、「新台幣匯率升值」等因素影響，未來幾季科技股獲利成長動能將趨緩。

因此，許忠維認為現在是將台股類股偏好轉向金融與原物料族群的時候，兩大類股均給予「加碼」投資評等，主要原因有二：一、是目前外資持股最低者（分別低於整體平均水位達0.7與1個標準差）；二、將是央行升息與政府推出8,820億元「前瞻基礎建設計劃」下的最主要受惠者。

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許忠維指出，目前中央政府債務佔GDP比重約32％，也就是說，還有最多1.3兆元舉債空間，若能順利推動8,820億元「前瞻基礎建設計劃」，未來幾年預計每年可額外新增0.3∼0.4個百分點的GDP成長率。

許忠維認為，考量到未來1∼2季企業獲利成長率可能會下修，加上企業獲利成長率自第三季起恐大幅滑落，仍維持9,700點台股合理指數高點預估值不變，並看好金融與原物料族群，首選標的為國泰金控 （2882） 、中信金控 （2891） 、中鋼、東鋼。（新聞來源：工商時報─張志榮╱台北報導）

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