【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
日 期:2019年05月13日
公司名稱:嘉鋼 (2067)
主 旨:嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
發言人:曹恆健
說 明:
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目 108年05月 108年06月 108年07月
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期初金額 88,278 99,617 91,962
現金流入 143,767 136,680 130,395
現金流出 132,428 144,335 140,477
期末現金 99,617 91,962 81,880
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 494,555 396,798 97,757
中長期借款 265,719 265,719 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無